निफ्टी 50: 30 सितंबर 2025 - इंट्राडे विस्तृत पोस्ट मार्केट विश्लेषण
नमस्कार! आज (30 सितंबर 2025) भारतीय शेयर बाजार ने एक और मिश्रित सत्र का सामना किया, जहां निफ्टी 50 ने सातवें लगातार नकारात्मक सत्र के बाद मामूली राहत दिखाई। बाजार ने सपोर्ट लेवल पर मजबूती दिखाई, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितताओं और FII बिकवाली के दबाव में ऊपरी स्तरों पर रुकावट बनी रही। आइए, इंट्राडे मूवमेंट, टेक्निकल इंडिकेटर्स, सेक्टरल परफॉर्मेंस और कल के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
1. इंट्राडे परफॉर्मेंस ओवरव्यू
निफ्टी 50 ने दिन की शुरुआत 24,691.95 पर की, जो गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट संकेतों के अनुरूप थी। शुरुआती घंटे में बाजार ऊपर चढ़ा और 24,731.80 के हाई तक पहुंचा, लेकिन 24,800 के रेजिस्टेंस पर दबाव बढ़ा। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ने इंडेक्स को नीचे धकेला, जो 24,587.70 के लो पर पहुंच गया। अंत में, निफ्टी 24,611.10 पर बंद हुआ, जो 23.80 पॉइंट्स (-0.10%) की मामूली गिरावट दर्शाता है।
- ओपन: 24,691.95 (+0.32% शुरुआती गेन)
- हाई: 24,731.80 (रेजिस्टेंस टेस्ट)
- लो: 24,587.70 (सपोर्ट होल्ड)
- क्लोज: 24,611.10 (-0.10%)
- वॉल्यूम: औसत से ऊपर, लेकिन सेक्टरल रोटेशन दिखा (PSU बैंक में मजबूती, IT में कमजोरी)।
| समयावधि | ओपन | हाई | लो | क्लोज | % चेंज |
|---|---|---|---|---|---|
| प्री-ओपन | 24,698 | - | - | - | +0.04% |
| सुबह 10:00 | 24,665 | 24,700 | 24,650 | - | +0.13% |
| दोपहर 12:00 | 24,630 | 24,731 | 24,600 | - | -0.05% |
| क्लोज | 24,611 | - | - | 24,611 | -0.10% |
2. टेक्निकल एनालिसिस
- कैंडलस्टिक पैटर्न: दैनिक चार्ट पर ऊपरी छाया वाली बेयरिश कैंडल बनी, जो हायर लेवल्स पर रिजेक्शन दिखाती है। इंट्राडे पर लोअर टॉप फॉर्मेशन नेगेटिव बायस कन्फर्म करता है। हालांकि, इनसाइड बार पैटर्न ने सेलिंग स्लोडाउन का संकेत दिया।
- मूविंग एवरेज: निफ्टी 20-, 50- और 100-डे EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। बोलिंगर बैंड के मिडलाइन के नीचे रहना बेयरिश स्ट्रक्चर को मजबूत करता है।
- MACD: नेगेटिव क्रॉसओवर, हिस्टोग्राम कमजोर (ओवरसोल्ड जोन नजदीक)।
- RSI: 38.79 पर, फर्मली बेयरिश लेकिन ओवरसोल्ड की ओर (नीचे 30 पर बाउंस पॉसिबल)।
- सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस:
- सपोर्ट: 24,600 (मजबूत, आज होल्ड), 24,500, 24,450। ब्रेक नीचे जाने पर 24,000 की ओर स्लाइड।
- रेजिस्टेंस: 24,700, 24,800 (क्रिटिकल), 24,870। ऊपर ब्रेक पर 25,000 टारगेट।
ओप्शन डेटा: CE राइटिंग हेवी (IV -60%), PE साइड पर माइल्ड रिकवरी लेकिन मोमेंटम कमजोर। एक्सपायरी डे होने से वोलेटिलिटी हाई रही।
बायस: न्यूट्रल टू नेगेटिव। रेंजबाउंड ट्रेड, बुल्स को 25,000 क्लोज की जरूरत।
3. सेक्टरल एंड स्टॉक परफॉर्मेंस
बाजार ब्रेड्थ पॉजिटिव रही (एडवांस: 2,135 | डिक्लाइन: 1,026)। सेक्टर रोटेशन जारी:
| सेक्टर | % चेंज | टॉप गेनर्स/लूजर्स | कमेंट |
|---|---|---|---|
| PSU बैंक | +1.5% | CANBK (+2.76%) | मजबूत लीडरशिप, सपोर्ट होल्ड |
| मेटल्स | +1.0% | टाटा स्टील (+1.2%) | ग्लोबल रिकवरी से बाउंस |
| डिफेंस | +0.5% | BEL (+1.5%, ₹30,000 Cr ऑर्डर) | साप्ताहिक चार्ट मजबूत |
| रियल्टी | +0.9% | DLF (+1.1%) | माइल्ड गेन, लेकिन वीक स्ट्रक्चर |
| IT | -0.2% | इंफोसिस (-1.17%) | US टैरिफ फियर से दबाव |
| फार्मा | -0.5% | सन फार्मा (-1.5%) | US टैरिफ (100% मेडिसिन पर) से ₹16 लाख Cr वैल्यू वाइप |
| ऑटो | -0.2% | मारुति (-0.8%) | डिमांड सॉफ्ट |
| मीडिया | -0.9% | ZEE (-1.2%) | लैगर्ड |
4. ग्लोबल एंड मैक्रो फैक्टर्स
- FII/DII: FII ने 6वें दिन बिकवाली की (₹5,687 Cr आउटफ्लो 26 सितंबर को)। DII खरीदारी जारी।
- ग्लोबल क्यू: US (S&P +0.26%), जापान पॉजिटिव; लेकिन US टैरिफ (फार्मा पर 100%) ने सेंटिमेंट खराब किया। क्रूड -4% (OPEC+ सप्लाई) भारत के लिए पॉजिटिव।
- RBI पॉलिसी: 25 bps कट की उम्मीद, लेकिन सरप्राइज 50 bps कट से बाउंस पॉसिबल।
- इकोनॉमी: GDP >7.5%, इन्फ्लेशन ~2%, FY26 में 13-16% अर्निंग ग्रोथ।
5. कल का आउटलुक (1 अक्टूबर 2025)
- एक्सपेक्टेड ओपनिंग: म्यूटेड टू फ्लैट (गिफ्ट निफ्टी 24,698 पर)। RBI पॉलिसी पर नजर।
- ट्रेडिंग रेंज: 24,500-24,800। सपोर्ट 24,600 होल्ड होने पर बाउंस 24,950-25,000 तक।
- स्ट्रैटेजी:
- बुल्स: 24,800 ब्रेक पर लॉन्ग (टारगेट 25,000, SL 24,600)।
- बेयर्स: 24,600 ब्रेक पर शॉर्ट (टारगेट 24,450, SL 24,700)।
- सेलेक्टिव ट्रेड्स: PSU बैंक, मेटल्स में खरीदारी; IT, फार्मा अवॉइड।
- रिस्क: एक्सपायरी वोलेटिलिटी और FII फ्लोज। ओवरसोल्ड RSI बाउंस का संकेत, लेकिन 25,000 ब्रेक न होने पर डाउनट्रेंड जारी।
निष्कर्ष: आज का सत्र राहत का था, लेकिन स्ट्रक्चरल अपट्रेंड के लिए 25,000 रिकवरी जरूरी। सतर्क रहें, स्टॉक-स्पेसिफिक अप्रोच अपनाएं। बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन मजबूत इकोनॉमी लॉन्ग-टर्म बुलिश है। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दें।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
