एमसीएक्स क्रूड ऑयल फ्यूचर्स: अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट का आज का इंट्राडे प्री-मार्केट विश्लेषण (17 अक्टूबर 2025)
नमस्कार! आज 17 अक्टूबर 2025 को एमसीएक्स क्रूड ऑयल अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट (Lot Size: 100 barrels) के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्री-मार्केट विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। कल (16 अक्टूबर) का क्लोज 5066 ₹/barrel पर रहा, जो हालिया हाई 5590 (पिछले सप्ताह) से लगभग 9% नीचे है। वैश्विक बाजारों में क्रूड ऑयल कीमतें दबाव में हैं, मुख्यतः अमेरिकी EIA इन्वेंटरी रिपोर्ट के कारण जहां क्रूड स्टॉक में अपेक्षा से अधिक वृद्धि (3.5 मिलियन barrels) दर्ज हुई, जिससे सप्लाई ग्लूट की चिंता बढ़ी। OPEC+ की उत्पादन कटौती एक्सटेंशन (2025 तक) से कुछ सपोर्ट मिला, लेकिन डिमांड चिंताओं (चीन की मंदी, हाई इंटरेस्ट रेट्स) ने बेयरिश बायस बनाए रखा।
वैश्विक बाजार परिदृश्य (Global Cues)
- अमेरिकी बाजार (WTI Crude Spot Price): कल बंद 57.51 USD/barrel पर, आज प्री-मार्केट में 57.42 USD के आसपास। EIA रिपोर्ट के बाद 2.12% की गिरावट, क्योंकि इन्वेंटरी में 3.5 मिलियन barrels की बढ़ोतरी हुई, जो अपेक्षा (-2 मिलियन barrels) से उलट थी। इससे ओवरसप्लाई सेंटिमेंट मजबूत। सर्दियों की डिमांड से मामूली रिकवरी संभव।
- यूरोपीय बाजार (Brent Crude Spot Price): कल बंद 62.48 USD/barrel पर (0.92% ऊपर), आज 61.06 USD के आसपास। मिडिल ईस्ट टेंशन से हल्का सपोर्ट, लेकिन ग्लोबल डिमांड कमजोर। अक्टूबर में औसत 66.03 USD रहा, जो सितंबर (67.99 USD) से नीचे।
- एशियाई बाजार: चीन की इंडस्ट्रियल डिमांड कमजोर, भारत की आयात मांग स्थिर। JCC इंडेक्स पर दबाव।
- मुख्य समाचार: EIA वीकली पेट्रोलियम रिपोर्ट (16 अक्टूबर जारी) में क्रूड इन्वेंटरी +3.5 मिलियन barrels (कुल 420.3 मिलियन barrels, 4% नीचे 5-वर्षीय औसत से)। OPEC+ ने 3.66 मिलियन bpd कटौती को 2025 तक एक्सटेंड किया, साथ ही UAE को 300,000 bpd अतिरिक्त कोटा, लेकिन वॉलंटरी कट्स (2.2 मिलियन bpd) अक्टूबर 2024 से ग्रेजुअल अनवाइंडिंग। इससे 2025 में सप्लाई बढ़ोतरी की आशंका, जो कीमतों पर दबाव डालेगी। भू-राजनीतिक जोखिम (मिडिल ईस्ट) पर नजर।
तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis)
कल का सेटलमेंट 5066 पर, जो 20-दिन EMA (5150) के नीचे है, कन्फर्मिंग शॉर्ट-टर्म बेयरिश ट्रेंड। हालिया ब्रेकडाउन 5200 सपोर्ट से हुआ, जो ब्रॉडर डाउनट्रेंड (हाई 5590 से लो 5066) को बरकरार रखता है। RSI (14) 35 पर ओवरसोल्ड जोन में, जबकि MACD ने बेयरिश क्रॉसओवर दिखाया। वॉल्यूम कल औसत से 20% ऊपर, शॉर्ट बिल्डअप इंडिकेटिंग। हालिया लो 5212 (पिछले सप्ताह) टूटा, अब 5000 की ओर।
- पिवट पॉइंट्स (Pivot Points - Classic):
स्तर मूल्य (₹/barrel) Pivot Point 5070.00 R1 (Resistance 1) 5100.00 R2 (Resistance 2) 5135.00 R3 (Resistance 3) 5170.00 S1 (Support 1) 5035.00 S2 (Support 2) 5005.00 S3 (Support 3) 4970.00 - मूविंग एवरेज (Moving Averages):
- 5-दिन SMA: 5120.00 (Sell सिग्नल)
- 20-दिन EMA: 5150.00 (मेजर रेसिस्टेंस)
- 50-दिन EMA: 5250.00 (लॉन्ग-टर्म बेयरिश अगर ब्रेक न हो)
- ट्रेंड आउटलुक: इंट्राडे में 5100 के ऊपर ब्रेकआउट पर मामूली बुलिश (टारगेट 5135-5170), नीचे 5035 ब्रेक पर स्ट्रॉन्ग बेयरिश (टारगेट 5005-4970)। 5000 मजबूत सपोर्ट, ब्रेक पर 4800 तक गिरावट संभव। ओपनिंग पर EIA इफेक्ट से डाउनसाइड वॉच।
इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी (Intraday Strategy)
- बुलिश व्यू: अगर ओपनिंग 5075 के ऊपर हो और 5100 ससटेन हो, तो Buy at 5080, Target 5120/5150, Stop Loss 5050। रिस्क:रिवार्ड 1:1.5 (OPEC+ सपोर्ट पर)।
- बेयरिश व्यू: 5070 के नीचे स्लिपेज पर Sell at 5060, Target 5035/5005, Stop Loss 5090। इन्वेंटरी बिल्डअप से डाउनसाइड रिस्क हाई, छोटे पोजीशन रखें।
- रेंज ट्रेड: 5035-5100 के बीच रेंज में स्कैल्पिंग, लेकिन न्यूज फ्लो (OPEC अपडेट) से ब्रेकआउट संभव।
- मार्जिन रिक्वायरमेंट: Approx ₹1,00,000-1,20,000 per lot (SPAN + Exposure)।
जोखिम कारक (Risk Factors)
- इन्वेंटरी और सप्लाई: EIA डेटा से ओवरसप्लाई, OPEC+ अनवाइंडिंग से 2025 में प्रेशर।
- भू-राजनीतिक: मिडिल ईस्ट टेंशन या रूस-यूक्रेन से स्पाइक संभव।
- डॉलर इंडेक्स: मजबूत USD से इम्पोर्ट महंगा, डिमांड कम।
- सलाह: हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें, और रीयल-टाइम न्यूज (जैसे EIA/ओपेक अपडेट) पर नजर रखें। यह विश्लेषण सूचनात्मक है, ट्रेडिंग से पहले स्वतंत्र सलाह लें।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
