एमसीएक्स क्रूड ऑयल फ्यूचर्स (अक्टूबर 2025 अनुबंध): आज (10 अक्टूबर 2025) का इंट्राडे प्री-मार्केट विश्लेषण
नमस्कार! आज का एमसीएक्स क्रूड ऑयल फ्यूचर्स (अक्टूबर 2025 अनुबंध) का इंट्राडे प्री-मार्केट विश्लेषण वैश्विक और घरेलू बाजार के हालिया रुझानों, तकनीकी स्तरों और मौलिक कारकों पर आधारित है। कल के सेशन में 1.75% की गिरावट के बाद बंद हुए ₹5,468 के स्तर पर आज प्री-ओपन में बेयरिश सेंटिमेंट दिख रहा है। OPEC+ की संयमित उत्पादन वृद्धि (नवंबर के लिए 137,000 bpd) से हल्का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन हाई इन्वेंटरी बिल्डअप से दबाव बरकरार है। चलिए विस्तार से देखते हैं।
1. वर्तमान बाजार स्थिति (मार्केट स्नैपशॉट)
- पिछले बंद भाव (9 अक्टूबर 2025): ₹5,468 (अक्टूबर अनुबंध, 1.75% या ₹97 नीचे)। बाजार हाई इन्वेंटरी बिल्डअप के दबाव में कंसोलिडेट हो रहा है।
- वैश्विक WTI स्पॉट प्राइस (9 अक्टूबर): $62.70 (0.48% ऊपर, लेकिन पिछले हफ्ते 3.48% नीचे)। Brent $65.22 (1.55% नीचे)।
- एमसीएक्स ओपन इंटरेस्ट (OI): लगभग 4,800 लॉट्स (हालिया सेशन में स्थिर, लेकिन बेयरिश मोमेंटम का संकेत)। वॉल्यूम: 4,827 (हाई)।
- स्पॉट प्राइस (भारतीय बाजार): ₹5,400 के आसपास, फ्यूचर्स से हल्का डिस्काउंट।
बाजार कल $61.25 के सपोर्ट पर रिबाउंड की कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस $62.87 को पार न कर सका। आज EIA रिपोर्ट के इंतजार में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है।
2. तकनीकी विश्लेषण (Technical Outlook)
एमसीएक्स क्रूड ऑयल इंट्राडे चार्ट (1-घंटा/15-मिनट) पर फोकस करते हुए (WTI के आधार पर समायोजित, ~₹83.5/USD):
- ट्रेंड: शॉर्ट-टर्म में स्ट्रॉन्ग सेल, बेयरिश ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेशन के बाद डाउनट्रेंड। ओवरऑल समरी: स्ट्रॉन्ग सेल (मूविंग एवरेज: स्ट्रॉन्ग सेल, इंडिकेटर्स: स्ट्रॉन्ग सेल)। RSI न्यूट्रल लेकिन बेयरिश झुकाव।
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल (MCX INR में):
स्तर मूल्य (₹) महत्व मजबूत सपोर्ट 5,380 ब्रेक पर 5,250 की ओर स्लिपेज इंट्राडे सपोर्ट 5,440 क्रूशियल होल्डिंग जोन न्यूट्रल पिवट 5,500 ब्रेकआउट पॉइंट इंट्राडे रेजिस्टेंस 5,550 लॉन्ग एंट्री पॉइंट मजबूत रेजिस्टेंस 5,730 सप्लाई जोन - मूविंग एवरेज: 21-डे EMA (₹5,450) और 50-डे EMA (₹5,500) के नीचे ट्रेडिंग। 5-पीरियड MA सेल, 20-पीरियड स्ट्रॉन्ग सेल। RSI(14): 42 (सेल)।
- इंट्राडे स्ट्रैटेजी:
- बुलिश सेटअप: ₹5,500 के ऊपर ब्रेकआउट पर लॉन्ग, टारगेट ₹5,550-5,600, स्टॉपलॉस ₹5,440।
- बेयरिश सेटअप: ₹5,380 के नीचे ब्रेक पर शॉर्ट, टारगेट ₹5,250, स्टॉपलॉस ₹5,500।
- वोलेटिलिटी: हाई (ATR ~₹40), 15-मिनट चार्ट पर ट्रेड करें।
3. मौलिक कारक (Fundamental Drivers)
- वैश्विक डिमांड: चाइना में स्ट्रैटेजिक स्टॉक्स बढ़ने से सपोर्ट, लेकिन यूएस में हाई इन्वेंटरी से प्रेशर। EIA के अनुसार, 2025 Q4 में इन्वेंटरी बिल्डअप 2.6 मिलियन b/d।
- सप्लाई और स्टोरेज: API डेटा के अनुसार, 3 अक्टूबर सप्ताह में इन्वेंटरी +2.78 मिलियन बैरल। EIA का अगला रिपोर्ट आज (10 अक्टूबर)। OPEC+ ने नवंबर में संयमित आउटपुट हाइक (137,000 b/d) की घोषणा की, जिससे ओवरसप्लाई की चिंता कम हुई लेकिन प्रेशर बरकरार।
- मौसम और डिमांड का प्रभाव: यूरोप/एशिया में स्लोडाउन से डिमांड कम, लेकिन रूसी आउटपुट चिंताओं से प्रीमियम।
- जियोपॉलिटिकल: मिडिल ईस्ट टेंशन स्थिर, लेकिन OPEC+ की संयमित वृद्धि से बुलिश बायस।
4. प्राइस फोरकास्ट (Outlook for Today)
- शॉर्ट-टर्म (इंट्राडे): ₹5,380-5,730 रेंज में ट्रेडिंग की उम्मीद। अगर ₹5,500 ब्रेक होता है, तो ₹5,730 टारगेट; अन्यथा ₹5,380 पर टेस्ट। EIA के अनुसार, Brent Q4 2025 में $62/bbl औसत।
- मीडियम-टर्म (अक्टूबर 2025): $60-66/bbl रेंज (WTI), MCX पर ₹5,000-5,500। 2025 में $68.64/bbl औसत, 2026 में $52 तक गिरावट।
- ओवरऑल सेंटिमेंट: स्ट्रॉन्ग बेयरिश, हाई इन्वेंटरी और ओवरसप्लाई से सतर्क रहें।
5. ट्रेडिंग टिप्स और रिस्क
- लॉट साइज: 100 बैरल (MCX)।
- मार्जिन: इंट्राडे के लिए ₹20,000-25,000 प्रति लॉट (अनुमानित)।
- रिस्क मैनेजमेंट: 1% कैपिटल रिस्क, स्टॉपलॉस अनिवार्य। EIA रिपोर्ट और OPEC अपडेट पर नजर रखें।
- सलाह: हमेशा अपनी रिसर्च करें, यह विश्लेषण सूचनात्मक है, निवेश सलाह नहीं।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
