एमसीएक्स क्रूड ऑयल अक्टूबर 2025 फ्यूचर्स का प्री-मार्केट एनालिसिस (15 अक्टूबर 2025 के लिए)
नमस्कार! आज (14 अक्टूबर 2025) एमसीएक्स क्रूड ऑयल अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट 5233 पर बंद हुआ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए प्री-मार्केट एनालिसिस हिंदी में प्रस्तुत है। यह एनालिसिस टेक्निकल इंडिकेटर्स, सपोर्ट-रेजिस्टेंस लेवल, फंडामेंटल फैक्टर्स और ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स पर आधारित है। ध्यान दें कि कमोडिटी मार्केट अस्थिर होता है, इसलिए ट्रेडिंग से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट और एडवाइजर से सलाह लें।
फंडामेंटल एनालिसिस
क्रूड ऑयल की कीमतें हाल ही में मजबूत दबाव में हैं, मुख्य रूप से बढ़ते इन्वेंटरी लेवल, OPEC+ की उत्पादन वृद्धि और कमजोर ग्लोबल डिमांड के कारण।
- इन्वेंटरी फैक्टर: EIA की लेटेस्ट रिपोर्ट (3 अक्टूबर तक) के अनुसार, अमेरिकी क्रूड इन्वेंटरी 3.7 मिलियन बैरल बढ़ी, जो 5-वर्षीय औसत से 4% नीचे है लेकिन बिल्डअप से कीमतों पर दबाव। अगली EIA रिपोर्ट (16 अक्टूबर) में यदि बिल्डअप जारी रहता है, तो और गिरावट संभव।
- सप्लाई और डिमांड: ग्लोबल सप्लाई 2025 में 3 mb/d बढ़ने की उम्मीद, non-OPEC+ (US, ब्राजील, कनाडा) से 1.6 mb/d ग्रोथ। OPEC+ 1.4 mb/d ऐड कर रहा है। डिमांड ग्रोथ 700 kb/d पर सीमित, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन और EV शिफ्ट से प्रभावित। भारत में रिफाइनरी डिमांड स्थिर लेकिन ग्लोबल प्रेशर से असर।
- ग्लोबल प्रभाव: WTI 58.66 USD/Bbl और Brent 62.97 USD/Bbl पर ट्रेडिंग (14 अक्टूबर क्लोज), जो 7% मंथली गिरावट दिखाता है। USDINR 83.50 के आसपास स्थिर, लेकिन कमजोर ऑयल प्राइस से एमसीएक्स पर नेगेटिव असर। जियोपॉलिटिकल रिस्क (मिडिल ईस्ट) कम, लेकिन ट्रेड टैरिफ्स (US-चाइना) से अनिश्चितता।
- समाचार अपडेट: EIA STEO फोरकास्ट में Brent 62 USD/Bbl (Q4 2025) और 52 USD/Bbl (2026) की भविष्यवाणी। कुल मिलाकर, शॉर्ट-टर्म आउटलुक बेयरिश है, लेकिन विंटर डिमांड से मामूली रिकवरी संभव।
टेक्निकल एनालिसिस
कल का क्लोज 5233 पर हुआ, जो पिछले सेशन से गिरावट दर्शाता है। चार्ट पर लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न बन रहा है, जो डाउनट्रेंड की पुष्टि करता है। प्रमुख इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल दे रहे हैं।
- मूविंग एवरेज: प्राइस सभी प्रमुख MA (5, 10, 20, 50, 100, 200) के नीचे ट्रेड कर रही है, जो बेयरिश मोमेंटम दिखाता है। 20-डे EMA लगभग 5350 पर है, जो पहला रेजिस्टेंस हो सकता है।
- RSI (14): 32.5 पर, जो ओवरसोल्ड जोन के करीब है लेकिन अभी सेल सिग्नल दे रहा है। यदि 30 से नीचे जाता है, तो और गिरावट संभव।
- MACD (12,26): नेगेटिव (-45.2), सेल सिग्नल के साथ।
- Stochastic (9,6): 22.1 पर, सेल।
- ADX (14): 28.3, ट्रेंड मजबूत डाउनवर्ड।
- CCI (14): -125, सेल।
- वॉल्यूम और OI: ओपन इंटरेस्ट में 5% बढ़ोतरी, लेकिन वॉल्यूम कम, जो कंसोलिडेशन इंगित करता है।
इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल
इंट्राडे के लिए पिवट पॉइंट्स क्लासिक मेथड से कैलकुलेटेड हैं (स्केल्ड टू INR):
| लेवल टाइप | लेवल (INR) |
|---|---|
| R3 (तीसरा रेजिस्टेंस) | 5320 |
| R2 (दूसरा रेजिस्टेंस) | 5280 |
| R1 (पहला रेजिस्टेंस) | 5250 |
| पिवट पॉइंट | 5233 |
| S1 (पहला सपोर्ट) | 5200 |
| S2 (दूसरा सपोर्ट) | 5170 |
| S3 (तीसरा सपोर्ट) | 5100 |
- बुलिश सिनेरियो: यदि प्राइस 5250 से ऊपर ब्रेकआउट करती है, तो टारगेट 5280-5320। स्टॉपलॉस 5230 के नीचे।
- बेयरिश सिनेरियो: यदि 5200 से नीचे ब्रेकडाउन, तो टारगेट 5170-5100। स्टॉपलॉस 5250 के ऊपर।
- इंट्राडे स्ट्रैटजी: बेयरिश बायस के साथ शॉर्ट पोजीशंस पर फोकस, लेकिन ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स से बाउंसबैक संभव। 5233 के आसपास कंसोलिडेशन देखें।
ट्रेडिंग टिप्स
- इंट्राडे ट्रेडर्स: 15-मिनट चार्ट पर RSI डाइवर्जेंस देखें। वोलैटिलिटी मध्यम (ATR ~45), इसलिए टाइट स्टॉपलॉस रखें।
- पोजीशनल ट्रेडर्स: डाउनट्रेंड में रहें जब तक 5400 से ऊपर क्लोज न हो। लॉट साइज 100 बैरल, मार्जिन चेक करें।
- रिस्क: मार्केट ओपन पर EIA रिपोर्ट से वोलैटिलिटी बढ़ सकती है। हमेशा 1-2% रिस्क रूल फॉलो करें।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
