MCX क्रूड ऑयल फ्यूचर्स (अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट) प्री-मार्केट एनालिसिस: 27 अक्टूबर 2025 - इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए विस्तृत पूर्वानुमान
नमस्कार ट्रेडर्स और निवेशकों! आज, 27 अक्टूबर 2025 को, MCX कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल फ्यूचर्स (अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट) एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेशन की ओर बढ़ रहा है। कल, 24 अक्टूबर (पिछला ट्रेडिंग दिन) को क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 5427 पर बंद हुए, जो 65 रुपये या 1.18% की गिरावट दर्शाते हैं। यह गिरावट ग्लोबल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और मिश्रित डिमांड सिग्नल्स के कारण हुई। हालांकि, प्राइस 20-दिन और 50-दिन के EMA के ऊपर है, जो मध्यम अवधि में बुलिश सेंटिमेंट को दर्शाता है।
इस प्री-मार्केट एनालिसिस में, हम ग्लोबल क्यूज, टेक्निकल लेवल्स, सपोर्ट-रेजिस्टेंस, संभावित रेंज और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बाजार इस हफ्ते US EIA क्रूड इन्वेंटरी डेटा (29 अक्टूबर), OPEC+ मीटिंग (2 नवंबर) और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स (मिडिल ईस्ट) के प्रभाव में रहेगा। आइए, डिटेल में देखें।
ग्लोबल मार्केट क्यूज: मिश्रित सेंटिमेंट, सतर्कता जरूरी
ग्लोबल मार्केट्स से मिले संकेत मिश्रित हैं, जो MCX क्रूड ऑयल को फ्लैट से हल्की पॉजिटिव ओपनिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। WTI क्रूड फ्यूचर्स (नवंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट) वर्तमान में 71.25 USD/बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज से 0.15% ऊपर है। ब्रेंट क्रूड 76.10 USD/बैरल पर 0.20% नीचे। EIA की लेटेस्ट वीकली रिपोर्ट (22 अक्टूबर) के अनुसार, US क्रूड इन्वेंटरी में 5.5 मिलियन बैरल की कमी आई, जो 466.2 मिलियन बैरल पर है (5-वर्ष औसत से 2% नीचे)। यह कमी प्राइस को सपोर्ट दे रही है।
- US मार्केट्स: WTI स्पॉट प्राइस 71.50 USD/बैरल पर स्थिर। API डेटा (21 अक्टूबर) में 1.6 मिलियन बैरल की कमी की उम्मीद थी, लेकिन EIA ने बड़ी ड्रॉडाउन की पुष्टि की। US में विंटर हीटिंग डिमांड और रिफाइनरी रन रेट (84.5%) प्राइस को बूस्ट दे रहे हैं। फेड की 28-29 अक्टूबर मीटिंग से 25 bps रेट कट की उम्मीद, जो कमोडिटी मार्केट्स को सपोर्ट कर सकती है।
- यूरोपीय और एशियन मार्केट्स: ब्रेंट क्रूड 76 USD/बैरल पर कंसोलिडेटिंग, लेकिन मिडिल ईस्ट टेंशन्स (इजरायल-ईरान) से सप्लाई डिसरप्शन का डर। एशिया में चीनी डिमांड 15.8 मिलियन बैरल/दिन पर स्थिर, लेकिन रिफाइनरी मार्जिन कमजोर। IEA की रिपोर्ट में 2025 के लिए ग्लोबल डिमांड 103.2 मिलियन बैरल/दिन अनुमानित, जो 1.1% ऊपर है।
- अन्य क्यूज: USD/INR 87.81 पर 0.12% ऊपर, जो इम्पोर्टेड क्रूड को महंगा कर रहा है। FIIs ने कमोडिटी में Rs 180 करोड़ की खरीदारी की, जबकि DIIs ने Rs 95 करोड़ निवेश किया। OPEC+ के प्रोडक्शन कट्स (2.2 मिलियन बैरल/दिन) दिसंबर तक जारी रहने की संभावना, जो प्राइस को 75-80 USD/बैरल रेंज में रखेगा। IMF की 2025 ग्लोबल ग्रोथ 2.7% और भारत की 7% अनुमानित, जो डिमांड को सपोर्ट देगी।
इन क्यूज से MCX क्रूड ऑयल को मध्यम सपोर्ट मिलेगा, लेकिन EIA डेटा और मिडिल ईस्ट न्यूज से वोलेटिलिटी बढ़ सकती है।
टेक्निकल एनालिसिस: न्यूट्रल बायस, करेक्शन रिस्क
MCX क्रूड ऑयल का चार्ट एक रेंज-बाउंड पैटर्न में है, जहां 5450-5500 पर रेजिस्टेंस और 5350 पर सपोर्ट टेस्ट हुआ। 24 अक्टूबर को यह 5480 पर ओपन हुआ, 5505 का हाई टच किया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग से 5427 पर बंद। RSI 52 के आसपास (न्यूट्रल जोन), जबकि MACD लाइन सिग्नल लाइन के पास - न्यूट्रल सिग्नल। वर्तमान प्राइस 5430 के पास कंसोलिडेटिंग, 5400 के न्यूट्रल बैंड के ऊपर होल्ड कर रहा है।
- की लेवल्स (पिवट पॉइंट बेस्ड):
- पिवट पॉइंट: 5440
- रेजिस्टेंस: R1 - 5480, R2 - 5530, R3 - 5570
- सपोर्ट: S1 - 5400, S2 - 5360, S3 - 5310
| लेवल टाइप | वैल्यू (INR) | महत्व |
|---|---|---|
| R3 | 5570 | मजबूत ब्रेकआउट, जियोपॉलिटिकल ट्रिगर पर |
| R2 | 5530 | इंट्राडे हाई, प्रॉफिट बुकिंग जोन |
| R1 | 5480 | पहला रेजिस्टेंस, ब्रेक पर 5500+ |
| पिवट | 5440 | बैलेंस पॉइंट, होल्ड करें |
| S1 | 5400 | पहला सपोर्ट, डिप खरीदें |
| S2 | 5360 | मीडियम सपोर्ट, 5350 ब्रेक पर बेयरिश |
| S3 | 5310 | मजबूत सपोर्ट (हाल का लो) |
VWAP 5435 के आसपास। अगर क्रूड 5440 के ऊपर रहता है, तो बुलिश बायस। 5400 के नीचे ब्रेक पर 5300 तक करेक्शन संभव। वॉल्यूम मध्यम, ट्रेंड की पुष्टि करता है। ट्रेंडलाइन एनालिसिस से 5500 क्रूशियल रेजिस्टेंस, जहां ब्रेक पर 5600 टारगेट।
इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी: बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन रैली
आज का अनुमानित रेंज: 5400 - 5500। ओपनिंग फ्लैट-पॉजिटिव (5430-5450) की संभावना, लेकिन EIA और जियोपॉलिटिकल न्यूज पर वोलेटिलिटी।
- बुलिश स्ट्रैटेजी: 5440 के ऊपर ब्रेक पर खरीदें, टारगेट 5530 (R2), स्टॉपलॉस 5400 (S1)। डिप्स में 5410-5420 पर बाय ऑन डिप - मजबूत सपोर्ट जोन।
- बेयरिश स्ट्रैटेजी: 5400 के नीचे ब्रेक पर शॉर्ट, टारगेट 5360, स्टॉपलॉस 5440। लेकिन ग्लोबल सप्लाई टाइटनेस से डाउनसाइड सीमित।
- ऑप्शन ट्रेडर्स: कॉल राइटिंग 5500 CE पर (प्रिमियम 50-60), अगर रेजिस्टेंस होल्ड। पुट बाय 5400 PE पर डिप्स में।
Q2 एनर्जी रिजल्ट्स (जैसे ONGC का 12% प्रॉफिट ग्रोथ) से सेक्टर पर फोकस। रिफाइनर्स जैसे BPCL, IOCL पर नजर रखें।
जोखिम और सलाह
EIA इन्वेंटरी सरप्राइज (अगर बिल्ड 2 मिलियन बैरल से अधिक) और मिडिल ईस्ट टेंशन्स से रिस्क ऊंचा। लॉन्ग-टर्म टारगेट 2025 के अंत तक 5800-6000। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी - 1% कैपिटल रिस्क प्रति ट्रेड। मौसम पूर्वानुमान और OPEC+ अपडेट्स चेक करें, क्योंकि विंटर डिमांड और प्रोडक्शन कट्स प्राइस को प्रभावित करेंगे।
निष्कर्ष: MCX क्रूड ऑयल आज फ्लैट-पॉजिटिव खुलेगा, इंट्राडे 80-120 रुपये की रेंज में ट्रेड। न्यूट्रल बायस, लेकिन सतर्क रहें। अपडेट्स के लिए MCX या Moneycontrol ऐप चेक करें। हैप्पी ट्रेडिंग!
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
