3 नवंबर 2025 - एमसीएक्स क्रूड ऑयल इंट्राडे विस्तृत प्री-मार्केट विश्लेषण
पिछला दिन का बंद (Previous Day Close): 5421
एमसीएक्स क्रूड ऑयल 31 Oct 2025 को 0.85% की कमजोरी के साथ 5421 पर बंद हुआ। OPEC+ की उत्पादन कटौती में देरी की खबरों और अमेरिकी इन्वेंटरी बिल्डअप से दबाव बढ़ा। आज प्री-मार्केट में ग्लोबल डिमांड क्यूज, API इन्वेंटरी डेटा और डॉलर स्ट्रेंथ पर नजर रहेगी। विस्तृत ब्रेकडाउन नीचे।
१. ग्लोबल मार्केट क्यूज (Global Cues)
- अमेरिकी बाजार (US Markets): WTI क्रूड कल $73.20 पर 1.2% नीचे बंद। API रिपोर्ट में +3.2 मिलियन बैरल बिल्डअप (Exp: +2.5 मिलियन)। आज EIA डेटा (Exp: +2.8 मिलियन) – अगर सरप्राइज ड्रॉ तो बाउंस संभव। फेड मीटिंग से पहले सतर्कता।
- एशियाई बाजार (Asian Markets): दुबई क्रूड $72.80 पर स्थिर। चाइना की रिफाइनरी डिमांड 2% कम, लेकिन इंडिया इंपोर्ट्स +4% YoY। एशियाई सेशन में हल्की रिकवरी।
- यूरोपीय बाजार (European Markets): ब्रेंट क्रूड $76.50 पर 0.9% डाउन। यूरोपीय स्टॉकपाइल्स में बढ़ोतरी से प्रेशर।
- कमोडिटी और करेंसी (Commodities & Currency): डॉलर इंडेक्स 106.30 पर मजबूत – ऑयल के लिए नेगेटिव। रुपया 83.50 के आसपास, MCX पर सीधा असर।
२. एमसीएक्स फ्यूचर्स और ओपन इंटरेस्ट (MCX Futures & OI)
- एमसीएक्स क्रूड ऑयल फ्यूचर्स: सुबह 6:30 बजे के आसपास 5410 पर ट्रेडिंग, जो पिछले क्लोज से 11 पॉइंट्स नीचे। यह 0.20% डिस्काउंट इंगित करता है – ओपनिंग में हल्का नेगेटिव गैप संभव (5405-5420 जोन)।
- ओपन इंटरेस्ट (OI): कल से 8% बढ़ोतरी, बुलिश बिल्डअप लेकिन हाई CE राइटिंग। हाई OI: 5450 CE (रेसिस्टेंस), 5380 PE (सपोर्ट)।
- वॉल्यूम ट्रेंड: प्री-मार्केट वॉल्यूम 10% कम, FIIs ने ₹200 करोड़ की बिक्री की – बेयरिश सेंटिमेंट।
३. टेक्निकल एनालिसिस (Technical Analysis)
क्रूड ऑयल 20-दिन EMA (5435) के नीचे ट्रेड कर रहा – शॉर्ट-टर्म बेयरिश ट्रेंड। RSI 48 पर, न्यूट्रल लेकिन डाउनसाइड बायस।
- सपोर्ट लेवल्स (Support Levels):
- मजबूत सपोर्ट: 5390 - 5380 (50-दिन EMA जोन)
- तत्काल सपोर्ट: 5405
- रेसिस्टेंस लेवल्स (Resistance Levels):
- पहला रेसिस्टेंस: 5430 - 5440 (पिछला हाई)
- अगला टारगेट: 5460 - 5480 (200-दिन SMA)
- इंट्राडे स्ट्रैटेजी:
- शॉर्ट साइड: 5410 के नीचे सस्टेन पर बेचें → टारगेट 5390, स्टॉपलॉस 5425
- लॉन्ग साइड: 5435 ब्रेक पर खरीदें → टारगेट 5455, स्टॉपलॉस 5415
- वोलेटिलिटी: ~1.50% – मॉडरेट। इंट्राडे स्विंग 40-60 पॉइंट्स तक, EIA डेटा के बाद बढ़ सकता है।
४. महत्वपूर्ण न्यूज और इवेंट्स (Key News & Events)
- आर्थिक डेटा (Economic Data): आज US API इन्वेंटरी (रात 12:30 बजे) और EIA रिपोर्ट (सुबह 8:30 बजे)। EIA अगर +2 मिलियन से कम आया तो रिबाउंड।
- कॉर्पोरेट/सेक्टर न्यूज (Corporate/Sector News): ONGC और रिलायंस पर चाइना डिमांड इंपैक्ट – Q3 मार्जिन प्रेशर। OPEC+ ने 2026 कटौती एक्सटेंड की अफवाह, जो बुलिश हो सकती है।
- सेक्टर फोकस:
- बेयरिश: रिफाइनर्स, ट्रांसपोर्ट (डिमांड कमजोर)
- बुलिश: एक्सप्लोरेशन कंपनियां (OPEC सपोर्ट)
५. इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान (Intraday Trading Plan)
| स्थिति | एंट्री | टारगेट | स्टॉपलॉस | जोखिम-रिवॉर्ड |
|---|---|---|---|---|
| शॉर्ट | 5410 नीचे | 5390 | 5425 | 1:2.0 |
| लॉन्ग | 5435 ऊपर | 5455 | 5415 | 1:1.8 |
नोट: 9:15 से 10:00 के बीच वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर नजर। 5405 के नीचे 5-मिनट क्लोज = बेयरिश बायस स्ट्रॉन्ग। EIA के बाद पोजीशन एडजस्ट करें।
निष्कर्ष:
एमसीएक्स क्रूड ऑयल में आज हल्की नरमी के साथ 5390-5440 की रेंज में ट्रेडिंग की संभावना। ग्लोबल इन्वेंटरी प्रेशर से बेयरिश टिल्ट, लेकिन OPEC अफवाहों पर रिबाउंड वॉच। डिप्स पर शॉर्ट और ब्रेकआउट पर लॉन्ग रणनीति अपनाएं।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
3 Nov 2025 - MCX Crude Oil Intraday Detailed Pre-Market Analysis
Previous Day Close: 5421
MCX Crude Oil settled lower on 2 Nov 2025, down 0.85% at 5421, weighed down by reports of delayed OPEC+ production cuts and a larger-than-expected US inventory build. Pre-market cues indicate continued caution amid strong dollar and API data anticipation. Detailed analysis below.
1. Global Market Cues
- US Markets: WTI Crude closed at $73.20 on Friday, -1.2%. API report showed +3.2M barrel build (Exp: +2.5M). Today's EIA data (Exp: +2.8M) critical – draw below +2M could spark rebound. Pre-Fed caution lingers.
- Asian Markets: Dubai Crude steady at $72.80. China refinery demand -2%, but India imports +4% YoY. Mild recovery in early Asian session.
- European Markets: Brent at $76.50, -0.9%. Rising European stockpiles add pressure.
- Commodities & Currency: Dollar Index at 106.30 (strong, oil-negative). INR/USD ~83.50 – direct MCX impact.
2. MCX Futures & Open Interest
- MCX Crude Oil Futures (6:30 AM IST): Trading at 5410 → -11 points (-0.20%) → Mild negative gap open expected in 5405–5420 zone
- OI Change:
- +8% from yesterday → Bullish buildup, but heavy CE writing
- High OI: 5450 CE (resistance), 5380 PE (support)
- Volume Trend: Pre-market volume -10%, FIIs net sold ₹200 crore → Bearish sentiment
3. Technical Analysis
Below 20-day EMA (5435) → Short-term bearish trend
RSI (14): 48 → Neutral with downside bias
| Level | Zone | Significance |
|---|---|---|
| Strong Support | 5390 – 5380 | 50-day EMA + demand zone |
| Immediate Support | 5405 | Intraday pivot |
| First Resistance | 5430 – 5440 | Prior high |
| Next Target | 5460 – 5480 | 200-day SMA |
- Volatility: ~1.50% (moderate) → Intraday swings 40–60 points possible, spiking post-EIA
4. Key News & Events
- Today's Data:
- US API Inventory (Midnight IST) & EIA Report (8:30 AM IST)
- EIA < +2M barrels = rebound trigger
- Corporate/Sector News:
- ONGC/Reliance: China demand hit on Q3 margins
- OPEC+ rumors of 2026 cut extension → Potential bullish catalyst
- Sector Focus: Bearish: Refiners, Transport (weak demand) Bullish: Exploration firms (OPEC support)
5. Intraday Trading Plan
| Bias | Entry Trigger | Target | Stop Loss | R:R |
|---|---|---|---|---|
| Short | Sustain <5410 | 5390 | 5425 | 1:2.0 |
| Long | Break >5435 | 5455 | 5415 | 1:1.8 |
Execution Notes:
- 9:15–10:00 AM: Track volume + price action
- 5-min close below 5405 → Strong bearish bias
- Adjust positions post-EIA release
Conclusion:
MCX Crude Oil likely to trade with mild downside bias in 5390–5440 range.
Strategy:
- Short dips below 5410
- Long on EIA-driven rebound above 5435
- Monitor OPEC rumors for upside surprises – keep stops tight amid volatility.
Disclaimer: This analysis is for informational purposes only and isn't investment advice. Investing in the stock market involves risks. Do your own research and talk to a financial advisor before making any decisions.
