एमसीएक्स क्रूड ऑयल प्री-मार्केट विश्लेषण: 11 नवंबर 2025
पिछले दिन का समापन: कल, 10 नवंबर 2025 को एमसीएक्स क्रूड ऑयल का समापन 5328 पर हुआ, जो 30.00 अंकों (+0.57%) की हल्की तेजी के साथ रहा। ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.2 मिलियन बैरल के आसपास रहा, जो औसत से थोड़ा ऊपर था, और ओपन इंटरेस्ट में मामूली बढ़ोतरी दिखी। आज प्री-मार्केट में हल्की तेजी के संकेत हैं, क्योंकि ग्लोबल क्यूज (यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ऑप्टिमिज्म) से सपोर्ट मिल रहा है।
फंडामेंटल फैक्टर्स (मूलभूत कारक)
क्रूड ऑयल की कीमतों में स्थिरता का मुख्य कारण इन्वेंटरी डेटा, जियोपॉलिटिकल टेंशन और डिमांड पूर्वानुमान हैं:
- ग्लोबल प्राइस क्यूज: ब्रेंट क्रूड कल 64.06 USD/Bbl पर बंद हुई, जो 0.68% ऊपर थी। WTI 60.13 USD/Bbl पर सेटल, +0.63%। पिछले महीने में ब्रेंट में 1.06% की वृद्धि हुई है। एमसीएक्स पर यह ट्रेंड फॉलो कर रही है, जहां रुपये की स्थिरता (USD/INR 83.45 के आसपास) आयात लागत को कंट्रोल कर रही है।
- EIA स्टोरेज रिपोर्ट: नवीनतम रिपोर्ट (31 अक्टूबर 2025 के लिए) के अनुसार, क्रूड इन्वेंटरी 5.20 मिलियन बैरल की अप्रत्याशित बढ़ोतरी दिखाई, जो बेयरिश सिग्नल है। कुल स्टॉक 5-वर्षीय औसत से 2% ऊपर हैं, लेकिन गैसोलीन ड्रॉडाउन (-4.7 मिलियन बैरल) से कुछ राहत मिली। अगली रिपोर्ट 13 नवंबर को आएगी, जो बाजार को प्रभावित कर सकती है।
- डिमांड और सप्लाई प्रभाव: यूएस में गवर्नमेंट शटडाउन की आशंकाओं के बीच रीओपनिंग की उम्मीद से कीमतें ऊपर चढ़ीं। OPEC+ कट्स (2 मिलियन बैरल/दिन) जारी हैं, लेकिन चाइना की डिमांड रिकवरी धीमी (Q4 में +1.5%)। मिडिल ईस्ट टेंशन (इजराइल-हमास) से रिस्क प्रीमियम जुड़ा हुआ है। भारत में रिफाइनरी थ्रूपुट +3% ऊपर, जो घरेलू डिमांड को सपोर्ट दे रहा है। कुल मिलाकर, न्यूट्रल टू बुलिश बायस, लेकिन इन्वेंटरी बिल्ड से प्रेशर बना रहेगा।
- अन्य फैक्टर्स: फ्लोटिंग स्टोरेज +11% w/w (95.18 मिलियन बैरल), जो सप्लाई ग्लूट इंगित करता है। लॉन्ग टर्म में, 2026 में ब्रेंट 52 USD/Bbl तक गिरावट का पूर्वानुमान।
टेक्निकल एनालिसिस (तकनीकी विश्लेषण)
क्रूड ऑयल डिसेंडिंग चैनल में ट्रेडिंग कर रही है, लेकिन की रेजिस्टेंस जोन (5309-5328) पर सेटल हुई। डेली चार्ट पर RSI 52 के आसपास (न्यूट्रल), जबकि MACD लाइन सिग्नल के करीब है। 50-दिन EMA (5285) के ऊपर होल्ड पर अपट्रेंड बरकरार।
- की लेवल्स:
- सपोर्ट: 5310 (इमीडिएट), 5285 (मेजर), 5250 (स्ट्रॉन्ग)। अगर 5310 के नीचे ब्रेक, तो 5200 तक करेक्शन।
- रेजिस्टेंस: 5350 (इमीडिएट), 5380, 5420। ब्रेकआउट पर 5450 ऊपर 5500 का टारगेट।
- पिवट पॉइंट: 5340।
- इंट्राडे पैटर्न: ओपनिंग फ्लैट टू अप (5330-5340) अपेक्षित। वॉलेटाइल ट्रेडिंग, जहां 5328 से ऊपर होल्ड पर बाय मोमेंटम बनेगा।
हाल के X पोस्ट्स में वॉलेटाइलिटी पर जोर, प्राइस 5325 पर प्रॉफिट बुकिंग के बीच बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट।
इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटजी (दिनभर की रणनीति)
- बुलिश व्यू (तेजी): 5335 के ऊपर बाय करें। टारगेट: 5350, 5380। स्टॉपलॉस: 5315। रिस्क:रिवार्ड 1:2।
- बेयरिश व्यू (मंदी): 5310 के नीचे सेल करें। टारगेट: 5285, 5250। स्टॉपलॉस: 5330। (केवल अगर EIA प्री-क्यूज नेगेटिव आएं)।
- जनरल एडवाइस: वॉल्यूम पर नजर रखें (अभी 1.3 मिलियन+ अपेक्षित)। प्रॉफिट बुकिंग 5350 के पास करें, क्योंकि इन्वेंटरी बिल्ड से पुलबैक रिस्क है। लॉट साइज 100, मार्जिन ~50,000 प्रति लॉट।
समग्र पूर्वानुमान
आज इंट्राडे में 1-3% की मूवमेंट संभव, न्यूट्रल टू बुलिश बायस के साथ 5350 की ओर। ग्लोबल रिकवरी (ब्रेंट 64+ की ओर) और शटडाउन ऑप्टिमिज्म से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन EIA रिपोर्ट से पहले सतर्क रहें। लॉन्ग टर्म में, Q4 में 5500+ का टारगेट दिख रहा है, लेकिन सप्लाई प्रेशर से 5200 का रिस्क। निवेश से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल चेक करें।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
MCX Crude Oil Pre-Market Analysis: 11 November 2025
Previous Day's Close: On 10 November 2025, MCX Crude Oil closed at 5328, marking a slight gain of 30.00 points (+0.57%). Trading volume was around 1.2 million barrels, slightly above average, with a marginal increase in open interest. Pre-market cues today indicate mild bullishness, supported by global cues including US government shutdown optimism and stabilizing OPEC+ signals.
Fundamental Factors
Crude Oil prices' stability is primarily driven by inventory data, geopolitical tensions, and demand forecasts:
- Global Price Cues: Brent Crude closed at 64.06 USD/Bbl yesterday, up 0.68%. WTI settled at 60.13 USD/Bbl, +0.63%. Brent has risen 1.06% over the past month. MCX is following this trend, with rupee stability (USD/INR around 83.45) controlling import costs.
- EIA Storage Report: The latest report (for 31 October 2025) showed an unexpected 5.20 million barrel build in crude inventories, a bearish signal. Total stocks are 2% above the 5-year average, but gasoline drawdown (-4.7 million barrels) provided some relief. Next report due 13 November, which could sway sentiment.
- Demand and Supply Impact: Amid US government shutdown fears, hopes for quick reopening lifted prices. OPEC+ production cuts (2 million bpd) continue, though China's demand recovery remains slow (+1.5% in Q4). Middle East tensions (Israel-Hamas) add a risk premium. India's refinery throughput is up +3%, supporting domestic demand from sectors like IOCL and BPCL. Overall, neutral to bullish bias, but inventory build-up pressures persist.
- Other Factors: Floating storage rose +11% week-on-week (95.18 million barrels), signaling a supply glut. Long-term forecasts point to Brent dipping to 52 USD/Bbl in 2026, amid weak global demand.
Technical Analysis
Crude Oil is trading within a descending channel but has settled near the key resistance zone (5309-5328). On the daily chart, RSI hovers around 52 (neutral), with the MACD line nearing the signal line. Holding above the 50-day EMA (5285) keeps the uptrend intact.
- Key Levels:
- Support: 5310 (immediate), 5285 (major), 5250 (strong). A break below 5310 could lead to correction toward 5200.
- Resistance: 5350 (immediate), 5380, 5420. Breakout above could target 5450, extending to 5500.
- Pivot Point: 5340.
- Intraday Pattern: Expect a flat to upward opening (5330-5340). Volatile trading anticipated, with buy momentum building on holds above 5328.
Recent X posts emphasize volatility, with option setups like 5450 CE eyeing levels around 60 amid potential bullish reversals.
Intraday Trading Strategy
- Bullish View: Buy above 5335. Targets: 5350, 5380. Stop-loss: 5315. Risk:Reward 1:2.
- Bearish View: Sell below 5310. Targets: 5285, 5250. Stop-loss: 5330. (Only if pre-EIA cues turn negative).
- General Advice: Monitor volume (expected >1.3 million). Book profits near 5350 due to pullback risks from inventory build and overbought signals. Lot size: 100; margin ~50,000 per lot.
Overall Outlook
Intraday movement of 1-3% possible today, with a neutral to bullish bias toward 5350. Supported by global recovery (Brent eyeing 64+) and shutdown optimism, but remain cautious ahead of the EIA report. Long-term, Q4 targets 5500+ are in view, though supply pressures pose risks down to 5200. Always assess your risk profile before trading.
Disclaimer: This analysis is for informational purposes only and isn't investment advice. Investing in the stock market involves risks. Do your own research and talk to a financial advisor before making any decisions.
