13 नवंबर 2025: एमसीएक्स क्रूड ऑयल इंट्राडे प्री-मार्केट विस्तृत विश्लेषण
नमस्कार! आज 13 नवंबर 2025 को एमसीएक्स क्रूड ऑयल के खुलने से पहले प्री-मार्केट विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछला बंद मूल्य 5198 पर रहा, जो 85.00 रुपये (-1.61%) की गिरावट के साथ हुआ। ओपेक की 2026 के लिए बैलेंस्ड मार्केट आउटलुक से वैश्विक कीमतों में तेज गिरावट आई, जिससे सेंटीमेंट नकारात्मक है। ओपनिंग नकारात्मक रहने की संभावना, लेकिन एशियाई डिमांड से सीमित गिरावट। आइए विस्तार से देखें ग्लोबल संकेत, तकनीकी स्तर, अपेक्षित रेंज और ट्रेडिंग सुझाव।
ग्लोबल मार्केट क्यूज (Global Cues)
ब्रेंट क्रूड ऑयल 12 नवंबर को 63.03 USD/Bbl पर बंद हुआ, जो 3.27% की गिरावट दर्शाता है। डब्ल्यूटीआई क्रूड 58.50 USD/Bbl पर 4.15% नीचे रहा। ओपेक ने 2026 के लिए डिमांड फोरकास्ट 100,000 bpd कम किया और बैलेंस्ड मार्केट (सर्वप्लस) का अनुमान लगाया, जिससे कीमतें 4% लुढ़कीं। पिछले महीने 1.66% की गिरावट के बावजूद, सप्लाई सरप्लस और ग्लोबल इन्वेंटरी बढ़ने से प्रेशर। एशियाई बाजारों में चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ से हल्का सपोर्ट, लेकिन यूएस प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई (13.5 मिलियन bpd) ने दबाव बनाया। एमसीएक्स के लिए संकेत नकारात्मक, खासकर 63.00 के नीचे ब्रेंट पर।
एमसीएक्स क्रूड ऑयल इंडिकेशन (MCX Crude Oil Indication)
नवंबर 2025 एक्सपायरी फ्यूचर्स वर्तमान में 5175 पर ट्रेड कर रहा है, जो 23.00 रुपये (-0.44%) नीचे है। दिन का रेंज 5160 से 5220 रहा। पिछली क्लोज (5198) से डिस्काउंट, जो नकारात्मक ओपनिंग 5165-5185 के आसपास इशारा करता है। ओपन इंटरेस्ट 12,450 कॉन्ट्रैक्ट्स पर -0.85% गिरा, जो शॉर्ट कवरिंग की कमी दिखाता है।
Read More About Technical Analysis
तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis)
क्रूड ऑयल ने पिछले सेशन में बेयरिश कैंडल बनाई, वॉल्यूम औसत से ऊपर। इंडेक्स 20-डे एमए (5220) के नीचे ट्रेड कर रहा, जबकि 50-डे एमए (5150) पर सपोर्ट। बोलिंगर बैंड लोअर बैंड (5140) के नजदीक, ब्रेकडाउन का खतरा। आरएसआई 42.15 पर है (सेल जोन), स्टोकेस्टिक 38.76 पर ओवरसोल्ड नजदीक, जबकि एमएसीडी -15.20 पर बेयरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा। एडीएक्स 22.45 पर डाउनट्रेंड कन्फर्म।
- सपोर्ट लेवल्स (Support Levels): तत्काल सपोर्ट 5150 पर, उसके बाद 5120 और मजबूत जोन 5100-5110। अगर यह टूटता है, तो 5050 तक गिरावट संभव।
- रेजिस्टेंस लेवल्स (Resistance Levels): तत्काल रेजिस्टेंस 5200 पर, फिर 5225 और 5250। 5200 के ऊपर सस्टेन पर 5280 का टारगेट।
- पिवट पॉइंट्स (Pivot Points): रेजिस्टेंस - 5200, 5225, 5250 | सपोर्ट - 5150, 5120, 5100।
ओपन हाई-लो थ्योरी के अनुसार, अगर 5180 के ऊपर खुलता है, तो 5200 टेस्ट; अन्यथा 5150 तक डिप।
अपेक्षित इंट्राडे रेंज (Expected Intraday Range)
आज क्रूड ऑयल 5100 से 5250 के बीच ट्रेड कर सकता है। ओपनिंग ग्लोबल क्यूज के आधार पर 5165-5185 के आसपास। वोलेटिलिटी हाई (ATR 45.20), जो ±40-60 रुपये मूवमेंट का संकेत देता। अगर ब्रेंट 63.00 के नीचे रहता है, तो लोअर रेंज टूट सकती।
न्यूज और फोकस (News and Focus)
- मजबूत फैक्टर: एशियाई डिमांड (चाइना +4.2% YoY), ओपेक+ प्रोडक्शन कट्स। फोकस: LNG एक्सपोर्ट्स, रिफाइनरी मार्जिन।
- कमजोर फैक्टर: ओपेक का 2026 सर्वप्लस व्यू, यूएस इन्वेंटरी बिल्ड (+3.2 मिलियन बैरल्स)। YTD 12.80% गिरावट।
- टू वॉच: EIA पेट्रोलियम रिपोर्ट (अपेक्षित +2.5 मिलियन बैरल्स), ओपेक मीटिंग अपडेट। हाई OI स्ट्राइक्स: 5200 (रेजिस्टेंस)।
इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी (Intraday Trading Strategy)
- बुलिश बायस: 5180 के ऊपर ब्रेकआउट पर 5200 टारगेट, स्टॉपलॉस 5150। कॉल ऑप्शन: 5200 CE (अगर प्रीमियम <25)।
- बेयरिश व्यू: 5150 के नीचे ब्रेक पर 5120 टारगेट, स्टॉपलॉस 5180। पुट ऑप्शन: 5150 PE।
- रिस्क मैनेजमेंट: 0.5-1% रिस्क प्रति ट्रेड, वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ एंटर। वोलेटिलिटी हाई, स्कैल्पिंग अवॉइड करें।
कुल मिलाकर, सेंटीमेंट नकारात्मक है, लेकिन 5150 का होल्ड कन्फर्मेशन जरूरी। बाजार खुलने के बाद अपडेट्स पर नजर रखें। सुरक्षित ट्रेडिंग! यदि कोई स्पेसिफिक न्यूज या ऑप्शन क्वेरी हो, तो बताएं।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
MCX Crude Oil Intraday Pre-Market Analysis - November 13, 2025
Overview
MCX Crude Oil futures (November 2025 expiry) closed at ₹5,198 per barrel on November 12, 2025, marking a decline of approximately 3-4% in line with global benchmarks. The contract reflects ongoing bearish pressure from ample supply forecasts and subdued demand expectations. Pre-market indications suggest a weak opening around ₹5,100-5,150, tracking the overnight slide in international crude benchmarks. Intraday volatility is expected to remain elevated due to key economic data releases today, including U.S. CPI and jobless claims, alongside weekly oil inventory reports.
Global Cues
International oil markets ended sharply lower on November 12, driven by revised supply outlooks from major forecasters. This sets a cautious tone for MCX trading, as Indian crude prices typically mirror global trends with a slight INR premium (currently ~2-3% above Brent equivalents, factoring in USD/INR at ~₹83.50).
| Benchmark | Previous Close (Nov 12, 2025) | % Change | Key Notes |
|---|---|---|---|
| Brent Crude | $62.71/bbl | -3.76% | Fell over $2 amid oversupply fears; next support at $61. |
| WTI Crude | $58.50/bbl | -4.15% | Heavier losses on U.S. inventory build expectations; trading near 52-week lows. |
- Conversion Insight: At current forex rates, Brent equates to ~₹5,235/bbl, implying MCX could test ₹5,100 if the premium compresses further.
Fundamental Drivers
- Bearish Headlines: OPEC's latest report flags a Q3 2026 market surplus, with global supply projected to match or exceed demand growth, tempering any near-term recovery hopes. The IEA echoed this with a softer demand outlook, citing slower economic growth in China and Europe. U.S. EIA's Short-Term Energy Outlook forecasts Brent averaging $55/bbl in 2026, down from current levels, reinforcing oversupply risks.
- Bullish Counterpoints: U.S. crude inventories rose less than expected last week (per API data), hinting at tighter near-term balances. Geopolitical tensions (e.g., Middle East sanctions risks) could provide sporadic support, but these are overshadowed by supply glut concerns.
- Today's Watchlist: U.S. CPI (expected +0.1% MoM) and EIA inventories (forecast +2.5M barrels) could sway sentiment. A hotter CPI might bolster USD strength, pressuring oil further; softer inventory data could spark a rebound.
Overall sentiment: Bearish for intraday, with potential for a relief bounce if oversold technicals trigger short-covering.
Read More About Technical Analysis
Technical Analysis
The MCX Crude Oil chart shows a breakdown below key moving averages, confirming a short-term downtrend within a broader November bearish channel. Yesterday's close breached the 50-day SMA (₹5,250), accelerating selling. However, extreme oversold readings suggest caution for aggressive shorts— a tactical pullback to resistance could offer selling opportunities.
- Key Indicators:
- RSI (14-period): 21.5 (Oversold; below 30 signals potential reversal if volume picks up).
- MACD: Bearish crossover deepening, with histogram expanding negatively.
- Moving Averages: Price below 20-day EMA (₹5,220) and 50-day SMA (₹5,250); bullish if it reclaims ₹5,200.
- Support & Resistance Levels (Intraday Focus):
| Level Type | Price (₹/bbl) | Significance |
|---|---|---|
| Immediate Resistance | 5,220 | 20-day EMA; intraday sell zone on bounce. |
| Strong Resistance | 5,250-5,290 | 50-day SMA + prior high; break above targets 5,350. |
| Immediate Support | 5,100 | Psychological + global Brent equivalent. |
| Strong Support | 5,050-4,980 | 200-day SMA cluster; major downside if breached. |
- Chart Pattern: Consolidating in a descending channel post a double-top formation near ₹5,600 (early Nov high). A bull flag tease earlier this week failed, validating the bearish bias. Volume spiked on downside yesterday, indicating conviction.
Intraday Trading Strategy
- Bias: Short-term bearish with oversold bounce risk. Expect range-bound action between ₹5,100-5,220 unless catalysts break it.
- Buy Setup: Enter longs above ₹5,150 (stop-loss ₹5,090) targeting ₹5,220; ideal on positive U.S. data or RSI divergence.
- Sell Setup: Initiate shorts below ₹5,180 (stop-loss ₹5,240) aiming for ₹5,100; add on failure at resistance.
- Risk Management: Limit position size to 1-2% risk per trade; trail stops on momentum moves. Avoid over-leveraging amid volatility (ATR ~₹150).
- Timeframe Outlook: Sideways-to-down intraday; watch 9:30 AM IST open for direction. If global rebounds post-CPI, flip to neutral.
Disclaimer: This analysis is for informational purposes only and isn't investment advice. Investing in the stock market involves risks. Do your own research and talk to a financial advisor before making any decisions.
