एमसीएक्स क्रूड ऑयल फ्यूचर्स: अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट का आज का इंट्राडे प्री-मार्केट विश्लेषण (28 अक्टूबर 2025)
नमस्कार! आज 28 अक्टूबर 2025 को एमसीएक्स क्रूड ऑयल अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डे है, जो ट्रेडर्स के लिए हाई वॉल्यूमिलिटी और अनवाइंडिंग का दिन हो सकता है। यह प्री-मार्केट विश्लेषण ग्लोबल क्यूज, टेक्निकल इंडिकेटर्स, सपोर्ट-रेजिस्टेंस लेवल्स और इंट्राडे स्ट्रैटेजी पर आधारित है। पिछला क्लोज 5438 INR/bbl रहा। बाजार सुबह 9 बजे खुलेगा, लेकिन एक्सपायरी से पहले पोजीशन स्क्वेयरिंग बढ़ सकती है। डेटा लेटेस्ट स्रोतों (मनीकंट्रोल, इन्वेस्टिंग.कॉम, ईआईए रिपोर्ट) से लिया गया है। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर से नेगेटिव बायस है।
1. ग्लोबल मार्केट क्यूज (प्रमुख प्रभावक कारक)
- एनवाईएमईएक्स डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल फ्यूचर्स: आज प्री-मार्केट में 67.39 USD/bbl पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले दिन से 6.00% नीचे है। पिछले हफ्ते में 3.39% की गिरावट आई, लेकिन मासिक 9.03% नीचे। हाई इन्वेंटरी और डिमांड वीकनेस से प्रेशर।
- मुख्य न्यूज हाइलाइट्स:
- ईआईए स्टोरेज रिपोर्ट: क्रूड ऑयल स्टॉक्स में 87 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी (3,808 मिलियन बैरल तक), जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। प्रोडक्शन फोरकास्ट 107.3 मिलियन बैरल/दिन तक बढ़ी, बेयरिश सेंटिमेंट।
- ओपेक+ कट्स: कट्स के बावजूद ग्लोबल सप्लाई हाई, चीन डिमांड स्लोडाउन (इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम)। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स (मिडिल ईस्ट) से सप्लाई रिस्क, लेकिन ओवरऑल बेयरिश।
- ब्रेंट क्रूड: 70.50 USD/bbl के आसपास, डाउन 5.5%। एशियन डिमांड: 2.7% ग्रोथ लेकिन यूरोपियन रिसेशन फियर प्रेशर डाल रहा।
- एमसीएक्स पर प्रभाव: ग्लोबल डाउनट्रेंड से ओपनिंग नेगेटिव (5400-5450 रेंज) रह सकती है। USD/INR 84.00 के आसपास स्थिर, लेकिन एक्सपायरी वॉल्यूम से वोलेटिलिटी हाई।
2. एमसीएक्स क्रूड ऑयल अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट का करंट स्टेटस (प्री-मार्केट अनुमान)
- प्रीवियस क्लोज (27 अक्टूबर): 5438 INR/bbl।
- एक्सपेक्टेड ओपन: 5400-5450 INR/bbl (ग्लोबल क्यूज पर नेगेटिव)।
- लॉट साइज: 100 barrels।
- ओपन इंटरेस्ट (ओआई): 12,500 (एक्सपायरी से पहले अनवाइंडिंग, डाउन 15%)।
- वॉल्यूम (कल): 45,000 लॉट्स (हाई, एक्सपायरी बिल्डअप)।
- कॉन्ट्रैक्ट हाई/लो (YTD): हाई 6200, लो 4800।
- प्री-मार्केट ट्रेंड: बेयरिश, ATR 14: 45.20 (हाई वोलेटिलिटी)।
3. टेक्निकल एनालिसिस (इंट्राडे फोकस)
- ओवरऑल सेंटिमेंट: स्ट्रॉंग सेल (शॉर्ट टर्म MA सेल, MACD बेयरिश)। एक्सपायरी पर रेंज-बाउंड (5350-5500), ब्रेकआउट पर 4-6% मूवमेंट पॉसिबल। ग्लोबल प्रॉक्सी स्ट्रॉंग सेल।
मूविंग एवरेज (MCX 5-मिनट चार्ट, अनुमानित):
| पीरियड | SMA | EMA | सिग्नल |
|---|---|---|---|
| 5 | 5440 | - | सेल |
| 10 | 5445 | - | सेल |
| 20 | 5455 | - | सेल |
| 50 | 5480 | - | सेल |
(ग्लोबल MA: 4 बाय, 8 सेल - स्ट्रॉंग सेल)।
- की इंडिकेटर्स (ग्लोबल प्रॉक्सी, MCX एडजस्टेड):
- RSI (14): 43.51 (सेल, ओवरसोल्ड की ओर)।
- MACD (12,26,9): -0.06 (सेल)।
- STOCH (9,6): 67.53 (बाय, लेकिन वीक)।
- CCI (14): -57.20 (सेल)।
पिवट पॉइंट्स (क्लासिक - MCX, कल के HLC पर कैलकुलेटेड; H 5500, L 5400, C 5438):
| लेवल | वैल्यू (INR/bbl) |
|---|---|
| R3 | 5560 |
| R2 | 5520 |
| R1 | 5480 |
| पिवट | 5446 |
| S1 | 5406 |
| S2 | 5366 |
| S3 | 5326 |
(ग्लोबल पिवट: 67.50 USD, MCX प्रीमियम ~ -500 INR)।
- सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस:
- मजबूत सपोर्ट: 5406 - 5446 (S1-पिवट)। नीचे ब्रेक पर 5366 तक स्लाइड।
- मजबूत रेजिस्टेंस: 5480 - 5520 (R1-R2)। ऊपर ब्रेक पर 5560 टारगेट।
- ब्रेकआउट लेवल: 5450 ऊपर बुलिश, 5400 नीचे बेयरिश।
4. इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी (रिस्क:रिवार्ड 1:2)
- बुलिश व्यू (अगर ओपन 5440+): 5446 पर बाय, टारगेट 5480 (R1), SL 5406 (S1)। वॉल्यूम और जियोपॉलिटिकल न्यूज पर फोकस।
- बेयरिश व्यू (अगर ओपन 5420<): 5446 पर सेल, टारगेट 5406 (S1), SL 5480 (R1)। ईआईए बेयरिश सेंटिमेंट पर ट्रेड।
- रेंज ट्रेड: 5400-5480 के बीच ऑसिलेशन, स्कैल्पिंग के लिए सूटेबल। एक्सपायरी के बाद 3 बजे वॉल्यूम कम।
- जनरल टिप: OI अनवाइंडिंग से वोलेटिलिटी, ग्लोबल डाउन पर सावधानी। न्यूज (ओपेक मीटिंग) मॉनिटर करें। पोजीशन 1-2% रिस्क तक।
5. रिस्क फैक्टर्स एंड आउटलुक
- पॉजिटिव: ओपेक+ कट्स, एशिया में 2.7% डिमांड ग्रोथ, जियोपॉलिटिकल रिस्क।
- नेगेटिव: हाई इन्वेंटरी (3,808 मिलियन बैरल), प्रोडक्शन बढ़ोतरी, चीन स्लोडाउन - YTD 15% गिरावट।
- डे एंड आउटलुक: बेयरिश क्लोज की संभावना (5400-5450 रेंज), लेकिन एक्सपायरी सरप्राइज से अपसाइड। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट (नवंबर) 5800 पर, बुलिश शिफ्ट।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
MCX Crude Oil Futures: October 2025 Contract Intraday Pre-Market Analysis (October 28, 2025)
Hello! Today, October 28, 2025, is the expiry day for the MCX Crude Oil October 2025 futures contract, potentially leading to increased volatility due to position squaring. This pre-market analysis draws from global cues, technical indicators, support-resistance levels, and intraday strategies. The previous close was 5438 INR/bbl. The market opens at 9 AM IST, so prioritize risk management amid expiry dynamics. Data is based on the latest sources (e.g., Trading Economics, EIA, Investing.com).
1. Global Market Cues (Key Influencing Factors)
- NYMEX WTI Crude Oil Futures: Pre-market trading around 61.58 USD/bbl, up slightly 0.13% from the previous close of 61.50 USD/bbl. Weekly decline of ~3.39%, monthly down 2.92%, reflecting oversupply pressures. YTD down 8.58%.
- Key News Highlights:
- EIA Storage Report: U.S. crude inventories likely built further (recent trends show +3.5M barrels in prior weeks), with production forecasts raised to 13.5M b/d for 2025-2026. Global inventories expected to rise through 2026, pressuring prices downward to an average $62/bbl in Q4 2025 and $52/bbl in 2026.
- OPEC+ Dynamics: Production increases despite cuts, with Middle East output surging; Chinese demand slowdown amid industrial weakness adds bearish tilt.
- Geopolitical/Other: Heightened Ukraine tensions and sanctions on Russia/Iran provide mild support, but surplus outlook dominates. Brent crude ~70.50 USD/bbl, down 5.5% recently.
- Impact on MCX: Global softness suggests a negative opening bias (5400-5450 INR/bbl range). USD/INR stable near 84.00. Expiry volumes may amplify swings, but bearish EIA sentiment weighs in.
2. MCX Crude Oil October 2025 Contract Current Status (Pre-Market Estimate)
- Previous Close (October 27): 5438 INR/bbl.
- Expected Open: 5400-5450 INR/bbl (negative bias from global cues).
- Lot Size: 100 barrels.
- Open Interest (OI): ~12,500 (down ~15% pre-expiry unwinding).
- Volume (Previous Day): ~45,000 lots (elevated, expiry buildup).
- Contract High/Low (YTD): High ~6200, Low ~4800.
- Pre-Market Trend: Bearish, with ATR 14 ~45.20 (high volatility expected).
3. Technical Analysis (Intraday Focus)
- Overall Sentiment: Strong Sell (short-term MAs bearish, MACD confirming downside). Range-bound potential (5350-5500) on expiry, with 4-6% breakout moves possible. Global proxies show Strong Sell.
Moving Averages (MCX 5-Min Chart, Estimated):
| Period | SMA | EMA | Signal |
|---|---|---|---|
| 5 | 5440 | - | Sell |
| 10 | 5445 | - | Sell |
| 20 | 5455 | - | Sell |
| 50 | 5480 | - | Sell |
(Global MAs: 4 Buy, 8 Sell – Strong Sell).
- Key Indicators (Global Proxy, Adjusted for MCX):
- RSI (14): ~43.51 (Sell, approaching oversold).
- MACD (12,26,9): -0.06 (Sell).
- STOCH (9,6): ~67.53 (Buy, but weakening).
- CCI (14): ~-57.20 (Sell).
Pivot Points (Classic - MCX, Based on Previous H/L/C: H 5500, L 5400, C 5438):
| Level | Value (INR/bbl) |
|---|---|
| R3 | 5560 |
| R2 | 5520 |
| R1 | 5480 |
| Pivot | 5446 |
| S1 | 5406 |
| S2 | 5366 |
| S3 | 5326 |
(Global Pivot: ~67.50 USD, MCX discount ~ -500 INR).
- Support and Resistance:
- Strong Support: 5406 - 5446 (S1-Pivot). Break below eyes 5366.
- Strong Resistance: 5480 - 5520 (R1-R2). Break above targets 5560.
- Breakout Levels: Above 5450 bullish, below 5400 bearish.
4. Intraday Trading Strategy (Risk:Reward 1:2)
- Bullish View (If Open >5440): Buy at 5446, Target 5480 (R1), SL 5406 (S1). Confirm with volume and geopolitical news.
- Bearish View (If Open <5420): Sell at 5446, Target 5406 (S1), SL 5480 (R1). Ride EIA bearish momentum.
- Range Trade: Oscillate 5400-5480, ideal for scalping. Post-3 PM volumes may ease on expiry.
- General Tip: Monitor OI unwinding for volatility spikes; watch OPEC meetings/news. Cap positions at 1-2% risk.
5. Risk Factors and Outlook
- Positives: OPEC+ cuts, 2.7% Asian demand growth, supply risks from geopolitics.
- Negatives: High inventories (~3,808M barrels), rising production, China slowdown – YTD ~15% decline.
- Day-End Outlook: Bearish close probable (5400-5450 range), with expiry wildcards. Next contract (November) ~5800, hinting at post-expiry rebound.
This analysis is for informational purposes; always verify independently before trading. Safe trading! Ask for more details if needed.
Disclaimer: This analysis is for informational purposes only and isn't investment advice. Investing in the stock market involves risks. Do your own research and talk to a financial advisor before making any decisions.
