निफ्टी 50: आज का इंट्राडे विस्तृत पोस्ट मार्केट विश्लेषण (4 नवंबर 2025)
नमस्कार! आज भारतीय शेयर बाजार में कमजोर भाव बने रहे, खासकर साप्ताहिक समाप्ति (वीकली एक्सपायरी) के दिन। निफ्टी 50 इंडेक्स ने दिन भर गिरावट का रुख अपनाया और अंत में 25,597.65 पर बंद हुआ, जो 165.70 अंकों या 0.64% की गिरावट दर्शाता है। यह स्तर 25,600 से नीचे रह गया, जो बाजार की सतर्कता को दर्शाता है। आइए, आज के इंट्राडे प्रदर्शन, सेक्टर गतिविधियों, प्रमुख लाभकर्ता-हानिकर्ताओं, कारणों और तकनीकी आउटलुक पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
इंट्राडे मूवमेंट का सारांश
आज निफ्टी ने कमजोर शुरुआत की और पूरे सत्र में नीचे की ओर दबाव महसूस किया। यहां प्रमुख आंकड़े हैं:
- ओपनिंग: लगभग 25,744.75 पर खुला, जो पिछले बंद से ऊपर था लेकिन जल्दी ही लाभ गंवा दिया।
- हाई: 25,787.40 (सुबह के शुरुआती घंटों में छुआ)।
- लो: 25,578.40 (दोपहर के बाद का सबसे निचला स्तर)।
- क्लोज: 25,597.65 (0.64% नीचे)।
घंटेवार ब्रेकडाउन:
- सुबह 11 बजे: 25,717.40 (-45.95 अंक या -0.18%)।
- दोपहर 12 बजे: 25,670.20 (-93.15 अंक या -0.36%)।
- दोपहर 1 बजे: 25,671.30 (-92.05 अंक या -0.36%)।
- दोपहर 2 बजे: लगभग 25,650 (-0.4% के आसपास)।
- दोपहर 3 बजे: 25,618.15 (-145.20 अंक या -0.56%)।
बाजार ने 20-दिन के EMA (एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) को रीटेस्ट किया और उसके नीचे बंद हुआ, जिससे दैनिक चार्ट पर एक बियरिश कैंडल बनी। RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 72.43 से ठंडा होकर 52.76 पर आ गया, जो गति में कमजोरी दिखाता है।
सेक्टर-वाइज प्रदर्शन
ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में बंद हुए, सिवाय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (+0.48%) और टेलीकॉम के। मेटल और आईटी ने बाजार को सबसे ज्यादा खींचा। यहां प्रमुख सेक्टरों का सारांश:
| सेक्टर | परिवर्तन (%) | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आईटी | -1.02% | Q2 आय में मंदी और US आर्थिक डेटा की कमजोरी से दबाव। |
| मेटल | -1.28% | चीनी औद्योगिक गतिविधि धीमी होने से मांग की चिंता। |
| ऑटो | -0.73% | बिक्री आंकड़ों में गिरावट (जैसे हीरो मोटोकॉर्प -6%)। |
| बैंकिंग (बैंक निफ्टी) | -0.4% | रेंज-बाउंड रहा; PSU बैंकिंग में खरीदारी लेकिन समग्र दबाव। |
| एफएमसीजी | -0.49% | लाभ बुकिंग। |
| पावर | -0.83% | पावर ग्रिड जैसे स्टॉक 3% नीचे। |
| रियल्टी | -0.4% | मध्यम गिरावट। |
| कंज्यूमर ड्यूरेबल्स | +0.48% | सापेक्षिक मजबूती। |
ब्रॉडर मार्केट: मिडकैप -0.2%, स्मॉलकैप -0.7% नीचे। मार्केट ब्रेड्थ कमजोर रही – 1,543 एडवांस, 2,439 डिक्लाइन।
टॉप गेनर्स और लूजर्स (निफ्टी 50 में)
टॉप गेनर्स (सकारात्मक आय आंकड़ों पर चढ़े):
- टाइटन कंपनी: +2% (Q2 PAT 59% YoY बढ़ा)।
- भारती एयरटेल: +2% (Q2 PAT 89% YoY उछाल)।
- बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, M&M: 1-2% ऊपर।
टॉप लूजर्स (सेक्टर दबाव से):
- पावर ग्रिड कॉर्प: -3%।
- कोल इंडिया, टाटा मोटर्स: -2-3%।
- बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, NTPC: -1.5-2.5% नीचे।
गिरावट के प्रमुख कारण
- FII आउटफ्लो: लगातार चौथा सत्र, सोमवार को Rs 1,884 करोड़ की बिकवाली; ऊंची वैल्यूएशन और आय वृद्धि में मंदी से लाभ बुकिंग।
- ग्लोबल क्यूज: एशियाई बाजार कमजोर, US फ्यूचर्स नीचे (S&P 500 -1.1%, नैस्डैक -1.4%), US बॉन्ड यील्ड बढ़ी, फेड रेट कट की उम्मीदें घटी।
- सेक्टर-विशिष्ट दबाव: मेटल में चाइना डिमांड चिंता, आईटी में US डेटा कमजोर, ऑटो में बिक्री गिरावट।
- अन्य: गुरु नानक जयंती की छुट्टी से छोटा ट्रेडिंग वीक, आगामी मैक्रो डेटा और आय सीजन से सतर्कता। रुपया 88.65 पर मजबूत लेकिन अस्थिर रहा।
तकनीकी स्तर और आउटलुक
- सपोर्ट लेवल: तत्काल 25,525 (21 EMA के पास), उसके बाद 25,500-25,525, 25,480-25,440, 25,400, 25,310।
- रेजिस्टेंस लेवल: 25,700, 25,820-25,840, 25,800, 25,960, 25,927।
- पोस्ट-मार्केट विश्लेषण: शॉर्ट-टर्म ट्रेंड कमजोर है, लेकिन मीडियम-टर्म बुलिश बरकरार (हायर टॉप्स-बॉटम्स बने हुए)। अगर 25,700/83,750 से नीचे रहता है, तो 25,500-25,400 तक सुधार संभव। ऊपर ब्रेक पर 25,840 की ओर। PCR (पुट-कॉल रेशियो) 0.65 पर माइल्ड बियरिश बायस दिखा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि FII बिकवाली शॉर्ट-टर्म चुनौती है, लेकिन मजबूत GDP ग्रोथ और ऑटो सेल्स बाजार को सपोर्ट करेंगे।
सुझाव: डिप्स पर खरीदारी (25,500-25,400 के पास) का मौका, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी। ग्लोबल इवेंट्स और FII फ्लोज पर नजर रखें। कल गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, इसलिए ट्रेडिंग सेशन छोटा रहेगा।
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
Nifty 50: Intraday Detailed Post-Market Analysis (November 4, 2025) – Closed at 25,597.65
Hello! The Indian equity markets remained under pressure today amid weekly expiry volatility. The Nifty 50 index closed at 25,597.65, down 165.70 points or 0.64%. It stayed below the key 25,600 psychological mark, reflecting caution among investors. Below is a comprehensive intraday breakdown, sector performance, top movers, key triggers, and technical outlook.
Intraday Movement Summary
The index opened on a weak note and faced sustained selling pressure throughout the session.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Open | ~25,744.75 |
| High | 25,787.40 |
| Low | 25,578.40 |
| Close | 25,597.65 |
| Change | -165.70 (-0.64%) |
Hourly Snapshot:
- 11:00 AM: 25,717.40 (-45.95 pts, -0.18%)
- 12:00 PM: 25,670.20 (-93.15 pts, -0.36%)
- 1:00 PM: 25,671.30 (-92.05 pts, -0.36%)
- 2:00 PM: ~25,650 (~-0.4%)
- 3:00 PM: 25,618.15 (-145.20 pts, -0.56%)
The index retested its 20-day EMA and closed below it, forming a bearish candle on the daily chart. RSI cooled from 72.43 to 52.76, indicating loss of momentum.
Sector-Wise Performance
Most sectors ended in the red, except Consumer Durables (+0.48%) and Telecom. IT and Metals were the top drags.
| Sector | Change (%) | Key Insight |
|---|---|---|
| IT | -1.02% | Weak Q2 earnings & soft US economic data weighed heavily. |
| Metals | -1.28% | Concerns over slowing Chinese industrial demand. |
| Auto | -0.73% | Weak sales data (e.g., Hero MotoCorp -6%). |
| Bank Nifty | -0.4% | Range-bound; PSU banks saw buying but overall drag. |
| FMCG | -0.49% | Profit booking. |
| Power | -0.83% | Power Grid down ~3%. |
| Realty | -0.4% | Moderate decline. |
| Consumer Durables | +0.48% | Relative outperformance. |
Broader Market:
- Midcap: -0.2%
- Smallcap: -0.7%
- Market Breadth: 1,543 advances vs 2,439 declines (weak breadth).
Top Gainers & Losers (Nifty 50)
Top Gainers (driven by strong Q2 results):
- Titan Company: +2% (Q2 PAT up 59% YoY)
- Bharti Airtel: +2% (Q2 PAT up 89% YoY)
- Bajaj Finance, HDFC Life, M&M: +1–2%
Top Losers (sectoral & global pressure):
- Power Grid Corp: -3%
- Coal India, Tata Motors: -2–3%
- Bajaj Auto, Tech Mahindra, NTPC: -1.5–2.5%
Key Reasons for the Decline
- FII Outflows: 4th consecutive session; ₹1,884 crore sold on Monday. High valuations + muted earnings growth triggered profit booking.
- Global Cues: Asian markets weak; US futures down (S&P 500 -1.1%, Nasdaq -1.4%). Rising US bond yields reduced Fed rate-cut hopes.
- Sector-Specific Pain:
- Metals: China demand concerns
- IT: Soft US data
- Auto: Declining sales
- Shortened trading week due to Guru Nanak Jayanti holiday tomorrow
- Upcoming macro data & earnings season kept sentiment cautious
- Rupee at 88.65 – stable but volatile
Technical Levels & Outlook
| Support | Resistance |
|---|---|
| 25,525 (21 EMA) | 25,700 |
| 25,500–25,525 | 25,820–25,840 |
| 25,480–25,440 | 25,800 |
| 25,400 | 25,960 |
| 25,310 | 25,927 |
- Short-term trend: Bearish (below 25,700)
- Medium-term trend: Bullish (higher tops & bottoms intact)
- PCR (Put-Call Ratio): 0.65 → Mild bearish bias
- View: If Nifty sustains below 25,700, correction may extend to 25,500–25,400. A break above 25,700 could target 25,840.
Expert Take: FII selling is a short-term challenge, but strong GDP growth and auto sales recovery provide underlying support.
Trading Suggestion
- Buy on dips near 25,500–25,400 with strict risk management.
- Monitor global cues, FII flows, and US bond yields.
- Note: Markets closed tomorrow (Guru Nanak Jayanti). Next session: Wednesday, November 5.
Disclaimer: This analysis is for informational purposes only and isn't investment advice. Investing in the stock market involves risks. Do your own research and talk to a financial advisor before making any decisions.
