निफ्टी 50: 04 नवंबर 2025 इंट्राडे विस्तृत प्री-मार्केट विश्लेषण
पिछला बंद: 25,763.35 (+41.25 pts | +0.16%)
नमस्कार! कल के सतर्क लेकिन स्थिर सेशन के बाद, निफ्टी 50 आज फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद के साथ प्री-मार्केट में है। GIFT निफ्टी 25,858 पर ट्रेड कर रहा है, जो 42 अंकों की मामूली गिरावट दर्शाता है, लेकिन कुल मिलाकर समेकन जारी है। वैश्विक बाजारों में मिश्रित संकेतों के बीच, US मार्केट्स की सकारात्मक क्लोज (S&P 500 +2.3% अक्टूबर में) और एशियन मार्केट्स में टेक-ट्रेड आउटलुक से सपोर्ट मिल रहा है। घरेलू स्तर पर FII आउटफ्लो लेकिन DII इनफ्लो ने डाउनसाइड को कंट्रोल किया। आइए, प्री-मार्केट क्यूज, तकनीकी सेटअप, सेक्टर फोकस और आज के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
प्री-मार्केट क्यूज: फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग, वैश्विक सपोर्ट
- GIFT निफ्टी (SGX): 25,858 (-42 pts) – फ्लैट ओपनिंग का संकेत, लेकिन 25,800 के ऊपर रहने से पॉजिटिव बायस।
- US मार्केट्स (3 नवंबर क्लोज): S&P 500 +0.5% (अक्टूबर में +2.3%), Dow +0.4%, Nasdaq +0.6%। AI लीडर्स (Nvidia, Amazon) ने रिकॉर्ड हाई बनाए, जो इंडियन IT/टेक को बूस्ट दे सकता है। ट्रेड टेंशन्स में ईजिंग से EMs को फायदा।
- एशियन मार्केट्स: मिश्रित; Nikkei +0.8% (रिकॉर्ड हाई), Hang Seng +0.5%, Kospi +0.3%। China-US ट्रेड ट्रूस की उम्मीद से सेंटिमेंट बेहतर, लेकिन Japan/China टैरिफ रिस्क पर नजर।
- यूरोपियन फ्यूचर्स: FTSE +0.2%, DAX +0.1% – स्थिर।
- रुपया: 83.45 पर फ्लैट, US डॉलर इंडेक्स 104.2 पर – कोई बड़ा प्रेशर नहीं।
- कमोडिटी: क्रूड $72/bbl (फ्लैट), गोल्ड $2,650/oz (+0.2%) – रिस्क-ऑन सेंटिमेंट।
- FII/DII: कल FII नेट सेलर्स (-6,769 Cr), DII बायर्स (+7,068 Cr)। आज इनफ्लो जारी रहने की उम्मीद।
की इनसाइट: US टेक रैली और ट्रेड पॉजिटिव्स से निफ्टी को ऊपरी हाथ, लेकिन VIX (12.5) में हल्की बढ़त से सतर्कता बरतें। ओपनिंग रेंज: 25,800-25,900।
तकनीकी विश्लेषण: समेकन जारी, 25,800 पर फोकस
कल की ग्रीन कैंडल के बाद, निफ्टी 25,750 के ऊपर मजबूती से बंद हुआ, जो बुलिश बायस को बनाए रखता है। RSI (55) न्यूट्रल, MACD पॉजिटिव क्रॉसओवर।
| इंडिकेटर | ऑब्जर्वेशन |
|---|---|
| कैंडल | स्मॉल ग्रीन बॉडी – रिवर्सल कन्फर्म, लेकिन वॉल्यूम एवरेज |
| ट्रेंड | अपट्रेंड चैनल में; 20-DMA (25,600) सपोर्ट |
| RSI (14) | 55 – रूम फॉर अपसाइड, ओवरबॉट नहीं |
| वॉल्यूम | कल एवरेज; आज ब्रेकआउट पर नजर |
सपोर्ट लेवल्स
- इमीडिएट: 25,750 (कल का क्लोज जोन)
- डिमांड जोन: 25,600-25,650
- क्रिटिकल: 25,500 – नीचे ब्रेक पर 25,400
रेजिस्टेंस लेवल्स
- इमीडिएट: 25,900
- स्टीफ: 26,000-26,100 (प्रॉफिट बुकिंग लाइकली)
- ब्रेकआउट टारगेट: 26,000+ अगर 25,900 क्रॉस
सेक्टर फोकस: IT/टेक और फाइनेंशियल्स लीडर्स, रियल्टी पर नजर
कल रियल्टी (+2.5%) और टेलीकॉम (+1-2%) टॉप पर थे, IT (-0.08%) लैग। आज US टेक रैली से IT बाउंस की उम्मीद।
| सेक्टर | एक्सपेक्टेड बायस | फोकस स्टॉक्स |
|---|---|---|
| IT/टेक | +1-2% | TCS, Infosys (US AI बूस्ट) |
| फाइनेंशियल्स | +0.5-1% | HDFC Bank, SBI (DII सपोर्ट) |
| रियल्टी | +1% | DLF, Phoenix Mills (फेस्टिव डिमांड) |
| फार्मा | फ्लैट | Sun Pharma (ग्लोबल क्यूज) |
| ऑटो | -0.5% | Maruti (मिश्रित सेल्स) |
| मेटल्स | फ्लैट | Tata Steel (क्रूड स्टेबल) |
निफ्टी रियल्टी: कल +2.22%, आज कंटिन्यू। निफ्टी IT: 3-दिन की गिरावट रिवर्स?
टॉप स्टॉक्स टू वॉच
| गेनर्स पोटेंशियल | % एक्सपेक्टेड | लूजर्स रिस्क | % एक्सपेक्टेड |
|---|---|---|---|
| Shriram Finance | +2-3% | Maruti Suzuki | -1-2% |
| M&M | +1.5% | ITC | -0.5% |
| Apollo Hospitals | +1% | TCS | -0.5% (अगर US फॉलो न करे) |
| SBI | +1% | BEL | -0.5% |
| Vodafone Idea | +2% | L&T | -0.3% |
ग्लोबल एंड डॉमेस्टिक फैक्टर्स
| फैक्टर | इम्पैक्ट |
|---|---|
| US फेड मीटिंग | न्यूट्रल; रेट कट्स पर फोकस, EM फ्लोज को बूस्ट |
| FII/DII | DII बायिंग कंटिन्यू; FII आउटफ्लो ईजिंग? |
| कॉर्पोरेट अर्निंग्स | Airtel, Titan Q2 आज; पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद |
| ट्रेड डील्स | US-China ट्रूस से एक्सपोर्टर्स को फायदा (IT, फार्मा) |
| फेस्टिव बूस्ट | ऑटो सेल्स +16% (Ashok Leyland); कंज्यूमर स्टॉक्स पर नजर |
आज का आउटलुक (04 नवंबर 2025)
| सिनेरियो | ट्रिगर | टारगेट |
|---|---|---|
| बुलिश | 25,800 के ऊपर सस्टेन | 25,900 → 26,000 |
| बेयरिश | 25,750 के नीचे ब्रेक | 25,600 → 25,500 |
| न्यूट्रल/रेंज | 25,750-25,900 | समेकन, स्टॉक-स्पेसिफिक ट्रेड्स |
ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी:
- फोकस: IT, फाइनेंशियल्स, रियल्टी (मोमेंटम + डिफेंसिव)
- अवॉइड: वीक ऑटो, FMCG (प्रॉफिट बुकिंग)
- पोजीशन साइजिंग: मॉडरेट; डिप्स पर बाय (25,600-25,650)
- वॉच: US फ्यूचर्स, Q2 अर्निंग्स (Airtel, Titan), VIX
डिस्क्लेमर: यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें और एसईबीआई(SEBI) पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
Nifty 50: Intraday Detailed Pre-Market Analysis (November 4, 2025)
Previous Close: 25,763.35 (+41.25 pts | +0.16%)
Hello! Following yesterday's range-bound but resilient session, the Nifty 50 enters today with cues pointing to a flat to mildly positive opening. The GIFT Nifty is trading around 25,857 (+33 pts | +0.13%), suggesting consolidation above the 25,800 mark amid mixed global signals. US markets extended their October gains (S&P 500 +2.3% monthly), driven by AI momentum, while Asian peers show stability with Nikkei at record highs. Domestically, DII inflows continue to offset FII outflows, supporting the uptrend. Let's break down pre-market cues, technical setup, sector focus, and today's outlook.
Pre-Market Cues: Flat to Positive Open, Global Support Intact
- GIFT Nifty (SGX): 25,857 (+33 pts | +0.13%) – Indicates a steady start, holding above 25,800 for bullish bias.
- US Markets (Nov 3 Close): S&P 500 +0.26% to 6,840.20 (Oct: +2.3%); Nasdaq +0.61% to 23,724.96 (Oct: +4.7%); Dow +0.09% to 47,562.87 (Oct: +2.5%). AI leaders like Amazon (+9.6% post-Q3) and AMD (+58% monthly) fueled gains; Fed's 25 bps cut adds optimism for EM flows.
- Asian Markets: Mixed but resilient; Nikkei +1.35% to 49,299.65 (record high on coalition stability); Hang Seng +0.77%; CSI 300 +1.18% to 4,660.68. US-China trade truce hopes ease tensions, benefiting IT/pharma exporters.
- European Futures: FTSE +0.2%; DAX +0.1% – Stable, low volatility.
- Rupee: Flat at 83.45 vs USD; Dollar Index at 104.2 – Neutral pressure.
- Commodities: Crude $72/bbl (flat); Gold $2,650/oz (+0.2%) – Risk-on sentiment prevails.
- FII/DII (Nov 3 Provisional): FII net sellers (-₹6,769 Cr); DII net buyers (+₹7,068 Cr). Inflows expected to persist, cushioning dips.
Key Insight: US tech rally and trade positives favor upside, but VIX at 12.5 signals caution. Expected opening range: 25,800–25,900.
Technical Analysis: Consolidation in Uptrend, Focus on 25,800
Yesterday's small green candle confirmed reversal from 25,645, keeping the short-term uptrend intact. RSI at 55 (neutral), MACD positive crossover; above key MAs (20-DMA: 25,600).
| Indicator | Observation |
|---|---|
| Candle Pattern | Small green body – Reversal confirmed; average volume |
| Trend | Uptrend channel; supported above 20-DMA (25,600) |
| RSI (14) | 55 – Room for upside, not overbought |
| Volume | Average yesterday; watch for breakout conviction today |
Support Levels
- Immediate: 25,750 (yesterday's close zone)
- Demand Zone: 25,600–25,650
- Critical: 25,500 – Break below eyes 25,400
Resistance Levels
- Immediate: 25,900
- Stiff: 26,000–26,100 (profit booking likely)
- Breakout Target: 26,000+ on cross above 25,900
Sector Focus: IT/Tech and Financials to Lead, Realty Momentum Continues
Yesterday, Realty (+2.5%) and Telecom (+1-2%) outperformed; IT lagged (-0.08%). US AI surge could spark IT rebound today.
| Sector | Expected Bias | Focus Stocks |
|---|---|---|
| IT/Tech | +1-2% | TCS, Infosys (US AI boost) |
| Financials | +0.5-1% | HDFC Bank, SBI (DII support) |
| Realty | +1% | DLF, Phoenix Mills (festive demand) |
| Pharma | Flat | Sun Pharma (global cues) |
| Auto | -0.5% | Maruti (mixed sales) |
| Metals | Flat | Tata Steel (stable crude) |
Nifty Realty: +2.22% yesterday – Momentum intact. Nifty IT: Potential 3-day decline reversal?
Top Stocks to Watch
| Potential Gainers | Expected % | Risky Losers | Expected % |
|---|---|---|---|
| Shriram Finance | +2-3% | Maruti Suzuki | -1-2% |
| M&M | +1.5% | ITC | -0.5% |
| Apollo Hospitals | +1% | TCS | -0.5% (if no US follow-through) |
| SBI | +1% | BEL | -0.5% |
| Vodafone Idea | +2% | L&T | -0.3% |
Global & Domestic Factors
| Factor | Impact |
|---|---|
| US Fed Meeting | Neutral; Focus on rate cuts – Boosts EM flows |
| FII/DII | DII buying continues; FII outflows easing? |
| Corporate Earnings | Airtel, Titan Q2 today – Positive surprises eyed |
| Trade Deals | US-China truce aids exporters (IT, Pharma) |
| Festive Boost | Auto sales +16% (Ashok Leyland); Consumer stocks in spotlight |
Today's Outlook (November 4, 2025)
| Scenario | Trigger | Target |
|---|---|---|
| Bullish | Sustain above 25,800 | 25,900 → 26,000 |
| Bearish | Break below 25,750 | 25,600 → 25,500 |
| Neutral/Range | 25,750–25,900 | Consolidation; stock-specific moves |
Trading Strategy:
- Focus: IT, Financials, Realty (momentum + defensive plays)
- Avoid: Weak Auto, FMCG (profit booking risks)
- Position Sizing: Moderate; Buy dips to 25,600–25,650 with SL
- Watch: US futures, Q2 earnings (Airtel, Titan), VIX
Disclaimer: This analysis is for informational purposes only and isn't investment advice. Investing in the stock market involves risks. Do your own research and talk to a financial advisor before making any decisions.
